Intra Investimentos

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Administração Fiduciária
A Intra exerce a função da atividade de administração fiduciária, onde nosso foco principal são os fundos estruturados: 555, FIP, FII e FIDC. Esta atividade engloba também a Controladoria e Contabilidade dos fundos, sendo: Apreçamento de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de todos os lançamentos contábeis das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação e regulamentação vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à auditoria e a elaboração e envio de relatórios legais e contábeis (bacen, cvm, anbima, receita federal), além de informações gerenciais para os clientes.
Administração Fiduciária
A Intra exerce a função da atividade de administração fiduciária, onde nosso foco principal são os fundos estruturados: 555, FIP, FII e FIDC. Esta atividade engloba também a Controladoria e Contabilidade dos fundos, sendo: Apreçamento de ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro de todos os lançamentos contábeis das operações realizadas pelos fundos, em estrita observância à legislação e regulamentação vigentes. Compreende, ainda, o atendimento à auditoria e a elaboração e envio de relatórios legais e contábeis (bacen, cvm, anbima, receita federal), além de informações gerenciais para os clientes.

Administração
de Fundos

O Administrador é o representante legal dos fundos perante as autarquias regulatórias (Bacen, CVM e Receita Federal) e autorreguladoras (Anbima).

Atuamos desde 2014 na Administração Fiduciária de Fundos de Investimento.

A Administração Fiduciária de Fundos de Investimento compreende as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento e manutenção do fundo, como a supervisão diligente de seus prestadores de serviço, a preservação do melhor interesse dos seus investidores e a asseguração da estrita observância de todas as regras e procedimentos estabelecidos nos respectivos regulamentos e demais contratos da operação.

Adicionalmente, incumbe ao Administrador Fiduciário conferir personalidade jurídica aos fundos sob sua administração, sendo o responsável legal e tributário destes.

Contamos com equipe multidisciplinar composta por profissionais altamente qualificados e capacitados, dedicada única e exclusivamente a exercer as atividades inerentes ao serviço de Administração Fiduciária, possibilitando aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de ativos e estratégias de investimento dos fundos sob nossa administração.

A expertise, dedicação exclusiva à prestação de serviços fiduciários ao mercado de capitais, independência e track record de quase 10 anos de sucesso e confiabilidade da Intra nesta função.

Como Administradora de Fundos, a Intra assume ao atuar nesse segmento as seguintes responsabilidades:

  • Representação legal.
  • Elaboração do regulamento e demais documentos constitutivos dos fundos.
  • Convocação de assembleias de cotistas.
  • Cadastro dos fundos junto aos depositários, ANBIMA e demais contrapartes.
  • Controles de Enquadramento e Risco (controle dos limites de alocação de recursos em linha com a legislação em vigor e o regulamento dos fundo).
  • Controles contra Lavagem de Dinheiro (PLD).
  • Interface com o Gestor.
  • Interface com o Custodiante.
  • Contratação e supervisão dos diferentes prestadores de serviços.
  • Responsabilidade fiscal (recolhimento de tributos, emissão de Informes de Rendimento em bases anuais aos cotistas).
  • Interface com o Auditor.

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Controladoria e Contabilidade

A Intra está pronta para executar os processos referentes às atividades de controle dos ativos e passivos de fundos, bem como dos procedimentos contábeis e atribuição de preços aos ativos (apreçamento), entre outras atividades correlatas.

Como parte dos serviços de controladoria de fundos de investimento executamos aqui na Intra todos os processos ligados ao controle dos ativos e passivos, bem como os procedimentos contábeis, conforme a legislação em vigor e as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores de mercado.

Entre essas principais atividades que temos responsabilidade estão elencadas:

  • Apreçamento de títulos e valores mobiliários.
  • Cálculo e divulgação de cota.
  • Elaboração de Balancetes e Demonstrações Financeiras.
  • Cadastro e controle de cotistas, bem como de suas aplicações e resgates.
  • Envio de informações periódicas a reguladores.
  • Controles e provisões de despesas inerentes aos fundos.

Apreçamento

Também é conhecido por pricing. Através de uma metodologia registrada na ANBIMA, nossa controladoria executa esse apreçamento, atribuindo preço aos ativos sob sua responsabilidade.

Cálculos e Processamentos

Também faz parte de nossas atividades neste segmento executar os processos operacionais que um fundo exige. Isso inclui cálculos que determinam valores de cotas, atualização de saldos para cotistas, controle de posição atual e registro histórico de movimentações, liquidação na emissão e resgate de cotas, entre outras atividades.

Divulgação de Informações

A controladoria de fundos Intra também é responsável pela divulgação de informações. Seja para investidores finais – na forma de relatórios, avisos e informes de emissão, além de resgate e estoque de cotas. Quanto também para auditorias (internas ou externas) e autoridades regulatórias (incluindo ANBIMA, CVM, entre outras).

Contabilidade

Entre essas atividades podemos destacar o atendimento a auditores internos e externos, a apuração do patrimônio líquido dos fundos, o recolhimento de tributos e a estruturação das informações financeiras e contábeis.

Escrituração

Como Escrituradora, a Intra realiza, além do referido registro desses ativos, sua atualização, assim como a coordenação de eventos corporativos, o atendimento aos cotistas.

A Intra disponibiliza soluções completas para os Gestores e Consultores através da prestação dos serviços de Escrituração e Liquidação de Valores Mobiliários.

Os serviços contemplam o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3), Laqus, entre outros, envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.

Contamos com profissionais totalmente qualificados para atender às necessidades dos nossos emissores e investidores através dos nossos canais de atendimento, inclusive disponibilizando informações em tempo real na nossa área logada.

Nossos Serviços de Escrituração englobam as seguintes atividades:


  • Registro de cotas à titularidade dos diferentes cotistas.
  • Controle das integralizações e subscrições de cotas.
  • Controles decorrentes de gravames, usufrutos e bloqueios judiciais sob as cotas dos fundos.
  • Envio periódico dos extratos de posição de cada cotistas.

Escriturações em emissões de:

  • Fundos de Investimentos.
  • Notas Comerciais.
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